Особенности квантового анализа форекс

Технический анализ Форекс

Особенности квантового анализа форекс

Стратегии и Аналитика

Свои предпочтения в процессе работы на рынке форекс вырабатываются у каждого трейдера: стратегии, алгоритмы работы, подходы к анализу рынка.

Одни основываются в основном на данных технического анализа, другие считают основополагающим фундаментальный анализ, третьим удается успешно сочетать одно с другим.

Тем же, кто только начинает пробовать свои силы на этом поприще, лучше начать с того, что получится постичь легче и с меньшими затратами времени, то есть с технического анализа.

Им, кстати, пользуется около 50% трейдеров, к остальным 50% относятся те, кто использует фундаментальный анализ, торговлю на новостях или даже наш горячо любимый «авось». Таким образом, получается, что технический анализ форекс применяется в работе трейдеров чаще, чем остальные методы. Рассмотрим вкратце, что он собой представляет, это поможет понять, в какую сторону двигаться дальше, какие темы проработать более детально.

Виды технического анализа

  • Виды технического анализа
  • Графический анализ
  • Математический анализ

Из основных видов тех анализа можно выделить два, наиболее популярные: графический и математический.

Опять же здесь предпочтения трейдеров могут расходиться. Кому-то для торговли достаточного одного только графика, а кто-то просто не может обойтись без целого набора различных индикаторов, заполоняя ими весь обзор.

Здесь очень важно найти баланс, который поможет сделать торговлю на форекс максимально эффективной.

Графический анализ основан на изучении графика котировок, его анализе (например, свечном), отработке различных графических фигур (что очень любят начинающие трейдеры), построении трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления. Графические методы анализа не требуют дополнительного программного обеспечения, поэтому более просты в применении.

В основе математического анализа лежит определенный математический расчет, формула, поэтому его применение может вызывать больше сложностей. Конечно, брокеры предлагают в своих торговых терминалах готовые индикаторы для математического анализа, но для прибыльной торговли все равно нужно понимать принцип их действия.

Для получения максимально объективной оценки риска лучше сочетать эти методы. При этом не нужно бросаться в крайности и использовать для работы все известные вам способы анализа. Достаточно остановиться на 3-4 из них, но тех, которые вам понятны и приносят вам регулярно прибыль.

А теперь остановимся на каждом из методов более подробно.

Графический анализ

Как уже было сказано, основа графического анализа – это изучение графиков котировок. Целью этого изучения является своевременное выявление различных фигур и сигналов, оповещающих о продолжении движения тренда или о его развороте.

Пожалуй, одной из основных задач новичков, будет нахождение для себя нескольких таких сигналов. Основная сложность этого анализа заключается в довольно свободной интерпретации и в разном видении этих сигналов.

Поэтому здесь важно искать не те ситуации, которые вам предлагают, а те, которые вы понимаете, и которые у вас получается успешно отрабатывать.

В качестве таких сигналов могут выступать графические паттерны – определенные шаблоны, которые с наибольшей долей вероятности прогнозируют движение цены в определенную сторону.

Такими паттернами могут быть фигуры технического анализа, комбинации свечей, да и любая другая легко узнаваемая вами закономерная ситуация.

Довольно часто трейдеры торгуют по паттернам, которые образуются возле трендовых линий – в большинстве случаев это дает хороший запас хода, а значит и возможность получить больше прибыли.

Очень важно понимать, какой паттерн дает сигнал на покупку, а какой на продажу. К первым можно отнести такие распространенные фигуры разворота тренда, как двойное дно (рис.

2), перевернутая голова с плечами, ко вторым – голова с плечами (рис.1) и двойная вершина. Фигуры продолжения тренда, например, флаг (рис.

3), вымпел, клин в прямом положении будут сигнализировать о необходимости покупать, в перевернутом же положении – о необходимости продавать.

Голова с плечами

Двойное дно

Флаг

Очень много паттернов образуется при комбинации различных свечей, особенно, когда они находятся возле значимого уровня. Одним из таких примеров может быть паттерн «Пин-бар», образующийся тремя свечами определенной конфигурации (рис.4).

Он может сигнализировать как о покупке, так и о продаже, в зависимости от расположения свечей и направления тренда.

Здесь важно учитывать не только саму комбинацию свечей, но и другие составляющие: наличие уровня, направление тренда и наличие объемов.

Пин-бары

Вообще, свечной анализ – тема очень обширная и интересная. Более подробно о нем, а также об индикаторах Фибоначчи можно прочитать в отдельной статье.

Математический анализ

Наиболее распространенными инструментами математического анализа являются индикаторы. В начале их появления трейдерам приходилось рассчитывать все формулы самим и наносить индикаторы вручную на миллиметровую бумагу.

Сейчас все гораздо проще – нынешние трейдеры используют в работе компьютерные индикаторы. Чаще всего они представляют собой кривую или набор кривых, иногда бывают в виде гистограмм.

Некоторые из них размещаются под основным графиком, другие накладываются на сам график.

Различают трендовые индикаторы и осцилляторы. задача первых – это определение на рынке тренда и его направления. Задача вторых заключается в определении зон перекупленности и перепроданности. Осцилляторы хорошо работают в ценовом коридоре, когда же цена прорывает коридор, индикатор может зависать в одной из зон.

В основе расчета подавляющего большинства индикаторов лежит цена, и лишь в некоторых используются объемы. К наиболее известным и популярным можно отнести RSI (индекс относительной силы), Stochastics (стохастики), Moving Averages (скользящие средние), MACD (модифицированная версия комбинации скользящих средних).

Работая с индикаторами нужно понимать, что они не несут новой информации, так как анализируют уже состоявшийся факт. Поэтому их сигналы приходят с небольшим опозданием.

Опытные трейдеры используют их как дополнительные сигналы, подтверждающие уже принятое ранее решение. Но вот новичкам вполне можно принять их на вооружение, по крайней мере, в первое время.

Самую лучшую точку для входа они не дадут, но будет возможность совершить неплохую сделку с небольшими рисками.

Еще один очень популярный, объемный и даже один из основополагающих методов – это волновой анализ рынка, появившийся благодаря Ральфу Нельсону Эллиотту. По его теории существует восемь волн (рис.

5), которые постоянно повторяются: пять по тренду (три импульсные по направлению тренда: 1, 3 и 5, и две коррекционные против его движения: 2 и 4) и три против тренда (две импульсные: А и С, и одна коррекционная: В).

Эти волны постоянно повторяются в определенных моделях (Эллиотт выделил тринадцать таких моделей), которые состоят из таких же, но более мелких моделей. Теория волн делает рынок форекс упорядоченным, давая возможность просчитать дальнейшее движение и его силу.

Тем не менее, идеальных прогнозов не бывает, и волновой анализ, как и графический, довольно субъективен – трейдеры могут трактовать его по-разному, а значит, у кого-то он будет работать лучше, а у кого-то хуже. Как вариант, можно научиться «брать» какой-то определенный тип волн.

Волны Эллиота

И, в заключение, немного еще об одном виде анализа – квантовом. В его основе лежат законы квантовой физики и природы в целом.

Этот метод более сложен для понимания, но благодаря ему торговые каналы можно выстраивать на любой момент времени, а не по нескольким точкам, как это принято в графическом анализе, что позволяет реагировать на движения рынка более оперативно.

Еще одно преимущество этого метода – квантовый фильтр позволяет отсеивать рыночный шум, а значит, видеть цели более четко.

Построение веера квантовых скоростей (рис.6) позволяет определить силу тренда и скорость, с которой движется цена. Построив максимальную линию уравнения развития (рис.

7), мы увидим уровень, выше которого цена не поднимется, а минимальная линия уровня развития (рис.8) будет сигнализировать о приостановке или прекращении тренда.

Этот вид анализа дает довольно точные результаты, но применение его затрудняется тем, что он еще недостаточно автоматизирован, а производить все расчеты самому может оказаться делом нелегким.

Веер квантовых скоростей

Максимальная линия уровня развития

Минимальная линия уровня развития

Как видим, технический анализ рынка форекс представлен очень многими инструментами практически на любой вкус, очень важно среди этого многообразия выбрать «свои» методики, и уже им уделить больше внимания.

Олег Новосельцев, выпускающий редактор сайта

Источник: //forexotzivy.com/tehnicheskii_analiz.html

Методы анализа рынка Форекс

Особенности квантового анализа форекс

:  4 / 5

Подробности Категория: Статьи форекс 14886

Валютная биржа Форекс – сложный, изменчивый и часто достаточно непредсказуемый финансовый институт. Часто даже трейдеры с опытом торговли полагают, что цены двигаются в направлении, которое не поддается вразумительному объяснению.

Известными мировыми аналитиками уже не первый десяток лет разрабатываются и внедряются различные методы анализа рынка Форекс, которые направлены на предсказание направления ценового движения в будущем.

Каждая из внедренных методик использует комплекс определяющих факторов и тезисов.

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс.

Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении.

Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс.

Наиболее значимыми и распространенными среди спекулянтов валютной биржи Форекс являются:
1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3.

Свечной анализ как компонент теханализа (Японские Свечи).
4. Фрактальный анализ – аналогично свечному или как отдельный метод анализа рынка Форекс.
5.

Волновой анализ по Элиотту.

Технический метод анализа рынка Форекс

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей.

Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее:

1. Графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка.
2. Рынок имеет память, что подразумевает следующее – события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены.

На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем.

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс ставит перед собой задачу проанализировать текущую экономическую и политическую ситуации в странах, национальную валюту которых можно купить/продать на Форекс.

Благодаря фундаментальному подходу можно прогнозировать результаты влияния на рынок событий той или иной важности (выход макроэкономических показателей, выступление главы Центробанка или Федрезерва и т.д.).

График выхода важных индикаторов макроэкономики публикуется в экономическом календаре. Макроэкономические показатели позволяют комплексно оценить состояние экономики определенной страны.

Сопоставляя прогноз аналитиков и реальные данные по индикатору, можно предугадать направление движения валютной пары. К примеру, увеличение уровня безработицы в США может дать импульс к падению стоимости доллара.

Свечной метод анализа рынка Форекс

Большинство трейдеров использует именно свечи для отображения цены на графике. Написано множество книг по распознаванию свечных фигур, в частности Стивом Нисоном.

Если рассматривать свечи в контексте общего технического анализа, шансы трейдера спрогнозировать будущее движение цены значительно повышаются. Свеча состоит из тела и “теней” (“хвостов”). Белая (зеленая) свеча обозначает растущую цену, черная (красная) – падающую.

Границы тела свечи отображают цены открытия (Open) и закрытия (Close). Для белой свечи цена открытия находится ниже цены закрытия, для черной – наоборот. “Хвосты” определяют максимумы и минимумы колебаний цены за данный промежуток времени (High и Low).

Первоначально свечной метод анализа рынка Форекс был разработан как инструмент для оценки ценового движения на дневном графике. Суть свечного анализа в сопоставлении изменений цены на протяжении выбранного временного периода.

В свечном анализе присутствуют как модели разворота, так и модели продолжения тренда. Помните, что разворотная модель не обязательно говорит о смене тренда на противоположный. Она может быть сигналом как к развороту в другом направлении, так и показателем будущего флэта.

Благодаря японцам, которые начали первыми использовать свечи для анализа рынков, комбинации свечей имеют поэтические и загадочные названия: “харами”, “вечерняя звезда”, “3 горы и 3 реки”, “повешенный” и т.д.

Фрактальный метод анализа рынка Форекс

Фрактальный анализ очень любят поклонники нелинейного анализа и Билла Вильямса. Фрактал формируется в случае комбинации из пяти или больше японских свечей или баров (столбиков) средняя свеча (бар) имеет наибольший максимум либо минимум.

В терминале Метатрейдер 4 фрактал обозначен стрелкой вниз или вверх. Фракталы активно используются в торговле на прорыв, когда цена хотя бы на 1 пункт выходит за него (выше/ниже).

Рекомендуется использовать фрактальный анализ вместе с другими техническими индикаторами.

Волновой метод анализа рынка Форекс

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется.

Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз – когда активны “быки” и когда активны “медведи”.

Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа.

Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Используйте несколько методов анализа рынка Форекс в комплексе и учитесь распознавать их общие сигналы. Это значительно увеличит эффективность вашей торговли!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: //forex-invest.tv

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

Источник: //Forex-Invest.tv/stati-foreks/metodi-analiza-rinka-foreks.html

Фундаментальный анализ Форекс

Особенности квантового анализа форекс

Декабрь 19, 2016 Новичкам Оставить отзыв

Валютный рынок является крайне многогранным явлением. Он чутко реагирует на малейшие изменения в мире. Рыночная цена учитывает все. Речь в известном выражении идет именно о фундаментальных факторах рынка Форекс.

Сложность их учета заключается в их непредсказуемости. При использовании индикаторов есть возможность однозначно трактовать его показания (осциллятор либо перекуплен, либо перепродан; мувинги показывают тренд или нет).

Фундаментальный анализ Форекс такой простоты не дает. Трейдеры никогда не знают, как поведет себя цена под влиянием внешних причин, изменений макроэкономики. Причины скажут, что показания технических индикаторов необходимо периодически игнорировать.

Перефразируя известную фразу: Когда гремит фундамент, индикаторы молчат.

Понятие фундаментального анализа

Курс изучения трейдинга традиционно начинается с самого понятного вида анализа – фундаментального. Будущему спекулянту легко понять, что самые простые и обыденные вещи, новости найдут отражение в динамике валют.

Знание, что такое фундаментальный анализ, особенности его применения, совокупное использование с другими видами дает трейдеру определенное преимущество, чем то похожее на возможность прогнозирования в стиле великих финансистов.

Фундаментальный анализ форекс рынка — это учет всей совокупности показателей прямо или косвенно влияющих на развитие событий в определенной стране, регионе. Во вторую очередь событий, влияющих на курсы валют напрямую.

Есть определенная критика подхода, иногда указывающая бессмысленность идей. Факторов влияния огромное количество.

Может не стоит с ними разбираться, если все равно не определишь, что станет определяющим в текущем или следующем моменте? Доминанту не стоит пытаться определить, иногда она сама лежит на поверхности, определяет движения цен валютного рынка Форекс.

Факторы фундаментального анализа

К его факторам относятся все более-менее значимые сущности, разделенные по сферам:
Экономические. Самые простые и очевидные, наиболее прогнозируемые факторы фундаментального анализа forex.

Определенные трейдеры считают, что для их учета достаточно открыть календарь экономических новостей и вот он положительный результат! Нельзя забывать, что в Календарях отражена лишь некоторая часть экономической жизни.

Движения курсов валют также обусловят:— Любые прогнозы и заявления Министерств финансов;

— Периоды налоговых выплат (обычно национальные валюты укрепляются, т.к. появляется спрос).

Политические и законодательные. Здесь неопределенности больше. Наиболее ярко влияние факторов демонстрируют выборы глав государств и парламентов.

Приход к власти новых составов руководителей неминуемо означает изменение подходов в управлении. В результате хотя бы в среднесроке тренд национальной валюты также изменит направление.

Усиление позиций провластных кадров и структур наоборот существующий тренд лишь увеличивают.

Климатические. Эти факторы фундаментального анализа наиболее актуальны для сельскохозяйственных стран, где доля этой сферы в ВВП более 30-40%. Неблагоприятный климат способен уничтожать значительную часть урожая, а вместе с ним и поступления в бюджеты.

Катастрофические. Как бы грустно не звучало, но катастрофы, теракты оказывают влияние на валютный рынок. Здесь нужно зарабатывать. Теракты в Еврозоне неминуемо приводят к обвалу Евро, росту валют-убежищ в лице йены, франка. Землетрясения, наводнения в Японии обвалят йену.

Работаем по календарю

Экономический календарь — наиболее распространенный инструмент фундаментального анализа форекс рынка. В нем отражается событие, ожидаемая волатильность (обычно по трехбалльной шкале), прогноз нового значения, само фактическое новое значение. Не обязательно, что прогноз возрастания волатильности сбывается.

Наибольшие движения рынка вызывают неожиданные исходы. Чем больше отклонение от прогноза, тем больше движений будет на Форексе. Ситуация применима ко всем событиям. Процентная ставка, которая показывает величину стоимости валюты считается наиболее важным фундаментальным фактором.

Но в конце 2016 ее повышение в США в моменте не вызвало фактически никакой реакции валютного рынка. События ждали чуть менее года. Рынок давно учел фактор. Другое дело было, если неожиданно ставку не изменили. Тут ситуация флэш креша имеет шансы сформироваться.

Группы события календаря по силе в порядке убывания выглядят следующим образом:● Процентные ставки, их изменения;● Речи и заявления руководителей ЦБ или их аналогов;● Экономические показатели (ВВП, инфляция, занятость);

● Индексы различных аналитических агентств.

Непредсказуемость рынка

Отличительной особенностью фундаментального анализа форекс рынка является его непредсказуемость, движения против очевидных ожиданий.

Стоит только сформироваться новостному фону в устойчивом русле, что определенный исход события повлечет определенные движения, как движения цены станут обратными. Новостной фон определяет сознание толпы.

Если массово аналитики выдают одинаковый прогноз, то логично, что большинство ему будет следовать.

Проблема в том, что следовать они могут не в правильный период, либо просто будут верить в несбывшийся прогноз. Вспомним выборы Президента США 2016.

Было почти единогласное мнение, что победа Трампа вынудит менять экономику США, ее устои, возникнет серьезная неопределенность, USD будет падать на фундаментальном фоне. Доля правды в прогнозе была. Доллар падал на объявлении предварительных итогов.

С момента объявления самого итога выборов, его действительной победы, валюта начала серьезный рост в рамках своего восходящего тренда. Чем больше он падал вниз, тем больше трейдеров усреднялось, удваивалось против него. Ситуация вызвала потери значительных сумм.

Никак не мог уясниться факт, что USD может расти после таких итогов. Серьезной неожиданности на рынках не появилось. Победил известный кандидат ведущей партии. Доверяться мнению аналитиков беспечно означает обрекать депозит на потери.

Торгуем по фундаментальному анализу

Предсказать истинные движения цены крайне не просто. Определенным является значительный рост волатильности, разниц между максимумами и минимумами свечей в периоды выхода фундаментальных факторов. Опасностями периода для трейдинга являются:

Резкое увеличение плавающих спредов, вплоть до того, что цена может упасть до 100 пунктов (снизится Бид), Аск останется на исходном уровне. Ситуация типична, когда существует потенциал, причины движения цены наверх, но для донабора позиции она снижается. Брокер на таком снижении с последующим выходом наверх просто не дает заработать.

Трейдер вынужден открывать лонговую сделку фактически по доновостным уровням;

Снижение ликвидности. Если трейдер привык к быстрому, почти мгновенному точному исполнению ордеров, для фундаментального периода об идеальном надо забыть.

Моментального исполнения не будет, вероятны частые реквоты, при рыночном типе исполнения цена исполнения и запроса будет крайне отличаться.

Высокие объемы могут убить депозит. Учитывая, что цена за несколько минут способна пройти значения дневного АТР, то риск в рассматриваемых сделках должен быть ничтожно мал.

На фундаментальном анализе можно использовать 3 стратегии торговли при разумном мани менеджменте.
1. Открытие ордеров до выхода новости.

Стратегия подойдет любителям аналитики, торгующим среднесрок. За несколько минут до выхода на основе фундаментального анализа трейдер открывает сделку с использованием стоп, тейк-приказов. А дальше ждет прибыли.

Преимуществом является возможность открытия еще на спокойном рынке.

2. Применение стоповых ордеров. Перед новостью выставляется «вилка» ордеров, пройдя который цена открывает сделку по ходу своего движения. Стратегия ориентирована на быструю импульсную торговлю.

3. Использование лимитных ордеров, которые выставляются на уровни от текущей цены. Трейдер ожидает, что цена резко пробьет к старым уровням, к их пробитию основания отсутствуют, рассматривает точки как наиболее выгодные точки входа. Уменьшение размера тейк-профита повышает вероятность сделок стратегии.

Знание и понимание, что такое фундаментальный анализ, может не гарантировать трейдеру высоких прибылей. Риск велик. Но может обещать безопасную торговлю на Форекс с минимизацией фундаментальных рисков, определением ситуаций высокой вероятности эффективности определенных стратегий. Анализ помогает сформировать целостную картину рынка.

Информация предоставлена сайтом: Trader-blog.info

Источник: //trader-blog.info/fundamentalnyj-analiz-foreks/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.